Escenarios Monte Carlo

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Resumen Ejecutivo La decisión es ESPERAR, ya que el precio actual de $406.43 se encuentra cerca de la media móvil de 50 días y el modelo de Kalman Filter indica una tendencia neutral. La valoración fundamental y los modelos cuantitativos no muestran un claro argumento a favor de la compra o venta.

Analisis Fundamental | Indicador | Valor | Comparación con sector | | --- | --- | --- | | P/E | 369.48 | Alto en comparación con el sector | | P/B | 18.56 | Alto en comparación con el sector | | FCF | $5.3B | Buen flujo de caja libre | | Profit Margin | 3.9% | Bajo en comparación con el sector | | ROE | 4.9% | Bajo en comparación con el sector | El moat de Tesla se encuentra en su tecnología de vehículos eléctricos y su red de carga, lo que le da una ventaja competitiva en el mercado.

Analisis Tecnico | Indicador | Valor | Interpretación | | --- | --- | --- | | RSI(14) | 43.6 | Neutral | | SMA20 | $415.74 | Resistencia | | SMA50 | $398.3 | Soporte | | SMA200 | $415.69 | Resistencia | | Volumen | 1.34x | Alto volumen | La tendencia actual es neutral, con el precio cerca de la media móvil de 50 días.

Modelos Cuantitativos | Modelo | Resultado | Justificación | | --- | --- | --- | | GBM 1D | $406.58 | Neutral | | GBM 5D | $408.62 | Ligeramente alcista | | GBM 30D | $416.66 | Alcista | | Merton Jump | $406.43 | Neutral | | GARCH | $419.92 | Alcista | | Kalman Filter | $394.60 | Bajista | Los modelos cuantitativos no muestran un claro argumento a favor de la compra o venta.

Escenarios de Precio | Plazo | Bear | Base | Bull | | --- | --- | --- | --- | | 1D | $387.66 | $406.53 | $426.06 | | 5D | $368.11 | $406.92 | $452.30 | | 30D | $317.74 | $415.67 | $529.68 | Los escenarios de precio muestran una amplia gama de posibles resultados.

Riesgos y Catalizadores * Eventos próximos: EARNINGS el 2026-07-22 * Macro: VIX (17.68), US 10Y Treasury Yield (4.487) * Sectorial: Competencia en el mercado de vehículos eléctricos

Plan de Trading a) Corto plazo (1-5d): * Entrada: $405 * SL: $400 * TP: $415 * Ratio R/R: 1:1 b) Medio plazo (2-8 sem): * Entrada: $400 * SL: $380 * TP: $450 * Condiciones de entrada: RSI(14) < 30 c) Largo plazo (3-12m): * Tesis: Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos * Precio objetivo: $500 * Condiciones de salida: RSI(14) > 70

Conclusion La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es: * Corto plazo: 40% * Medio plazo: 50% * Largo plazo: 60% Es importante tener en cuenta que estos son solo estimaciones y que el mercado puede ser impredecible. Es importante realizar un análisis detallado y considerar múltiples factores antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Trading Predictor Engine — 2026-06-13