NESN.SW
Nestlé S.A. | Consumer Defensive | Packaged Foods
Escenarios Monte Carlo
| Horizonte | Bear (p5) | Base (p50) | Bull (p95) |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $77.54 | $79.27 | $80.94 |
| 5 Dias | $75.52 | $79.24 | $83.43 |
| 30 Dias | $70.43 | $79.34 | $88.93 |
Votos de Modelos
Eventos Proximos
NESN.SW — Nestlé S.A.
Consumer Defensive | Packaged Foods
$79.28 NEUTRAL (16.1%)Resumen Ejecutivo
La empresa Nestlé S.A. presenta una valoración atractiva con un P/E de 22.59 y un rendimiento de dividendos del 3.9%, lo que sugiere una inversión sólida a largo plazo. Sin embargo, considerando el análisis técnico y los modelos cuantitativos, se recomienda ESPERAR para evaluar la evolución de los indicadores y el mercado antes de tomar una decisión de inversión.
Analisis Fundamental
| Indicador | Valor | Comparación con Sector |
|---|---|---|
| P/E | 22.59 | Slightly above sector average |
| P/B | 6.22 | Above sector average |
| FCF | $6.2B | Strong cash generation |
| Profit Margin | 10.1% | In line with sector average |
| ROE | 26.5% | Above sector average |
| D/E | 175.00 | High debt levels |
Nestlé S.A. tiene una valoración ligeramente superior a la media del sector, pero su generación de flujo de caja y margen de beneficio son sólidos. El alto nivel de deuda es un factor a considerar.
Analisis Tecnico
| Indicador | Valor | Tendencia |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.0 | Neutral |
| SMA20 | $78.69 | Soporte |
| SMA50 | $77.88 | Soporte |
| SMA200 | $75.24 | Soporte |
| Volumen | 0.12x | Bajo |
La tendencia técnica es neutral, con soportes en las medias móviles y un volumen bajo.
Modelos Cuantitativos
| Modelo | Resultado | Justificación |
|---|---|---|
| GBM 1D | $79.27 | Neutral |
| GBM 5D | $79.28 | Neutral |
| GBM 30D | $79.42 | Ligeramente alcista |
| Merton Jump | $79.28 | Neutral |
| GARCH | $1.1315 | Volatilidad baja |
| Kalman | $79.86 | Ligeramente alcista |
| HMM Regimen | "BULL" | Tendencia alcista |
| ML Ensemble | $-0.0072 | Neutral |
Los modelos cuantitativos presentan resultados mixtos, con una tendencia ligeramente alcista en algunos modelos y neutral en otros.
Escenarios de Precio
| Escenario | 1D | 5D | 30D |
|---|---|---|---|
| Bear | $77.54 | $75.52 | $70.43 |
| Base | $79.27 | $79.24 | $79.34 |
| Bull | $80.94 | $83.43 | $88.93 |
Los escenarios de precio presentan una amplia gama de posibles resultados, con un escenario bearish en el corto plazo y un escenario bullish en el largo plazo.
Riesgos y Catalizadores
- Eventos proximos: Dividendo el 2026-04-20
- Macro: Volatilidad del mercado y tasas de interés
- Sectorial: Competencia en el mercado de alimentos y bebidas
Plan de Trading
a) Corto plazo (1-5d): * Entrada: $78.50 * SL: $77.00 * TP: $80.50 * Ratio R/R: 1:1 b) Medio plazo (2-8 sem): * Entrada: $79.00 * SL: $75.00 * TP: $85.00 * Condiciones de entrada: RSI(14) < 30 c) Largo plazo (3-12m): * Tesis: Crecimiento sostenido en el mercado de alimentos y bebidas * Precio objetivo: $90.00 * Condiciones de salida: RSI(14) > 70
Conclusion
La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es: * Corto plazo: 40% * Medio plazo: 50% * Largo plazo: 60%
Es importante tener en cuenta que estos son solo escenarios hipotéticos y que la realidad puede variar. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo y considerar múltiples factores antes de tomar una decisión de inversión.
Trading Predictor Engine — 2026-06-17