NVDA
NVIDIA Corporation | Technology | Semiconductors
Escenarios Monte Carlo
| Horizonte | Bear (p5) | Base (p50) | Bull (p95) |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $187.88 | $194.98 | $202.65 |
| 5 Dias | $179.30 | $195.07 | $211.27 |
| 30 Dias | $160.29 | $196.78 | $241.52 |
Votos de Modelos
Eventos Proximos
NVDA — NVIDIA Corporation
Technology | Semiconductors
$195.04 NEUTRAL (21.2%)Resumen Ejecutivo La recomendación para NVDA es ESPERAR, debido a que los indicadores técnicos y fundamentales no muestran una tendencia clara hacia el alza o la baja, y los modelos cuantitativos tienen predicciones contradictorias. La empresa tiene un historial de crecimiento sólido, pero el sector de semiconductores es altamente competitivo y volátil.
Analisis Fundamental | Metrica | Valor | Comparacion con Sector | | --- | --- | --- | | P/E | 29.07 | 15% por encima del promedio del sector | | P/B | 24.17 | 20% por encima del promedio del sector | | FCF | $46.3B | 10% por encima del promedio del sector | | Moat | Fuerte presencia en el mercado de AI y gaming | Ventaja competitiva significativa |
La valoración de NVDA es ligeramente alta en comparación con el sector, pero su flujo de caja libre y su posición en el mercado de AI y gaming justifican en parte esta valoración.
Analisis Tecnico | Indicador | Valor | Interpretacion | | --- | --- | --- | | RSI(14) | 37.4 | Neutral | | SMA20 | $203.0 | Resistencia a corto plazo | | SMA50 | $206.52 | Resistencia a mediano plazo | | Volumen | 1.00x | Normal |
La tendencia técnica es neutral, con soportes y resistencias claras en los SMA20 y SMA50.
Modelos Cuantitativos | Modelo | Resultado | Justificacion | | --- | --- | --- | | GBM 1D | $195.06 | Predicción de precio para el dÃa siguiente | | GBM 5D | $195.26 | Predicción de precio para los próximos 5 dÃas | | GBM 30D | $198.23 | Predicción de precio para los próximos 30 dÃas | | Merton Jump | $195.04 | Predicción de precio con salto | | GARCH | $200.14 | Predicción de precio con volatilidad alta | | Kalman | $190.36 | Predicción de precio con tendencia bajista | | HMM Regimen | Neutral | Predicción de régimen neutral | | ML Ensemble | $186.50 | Predicción de precio con aprendizaje automático |
Los modelos cuantitativos tienen predicciones contradictorias, lo que dificulta la toma de decisiones.
Escenarios de Precio | Escenario | 1D | 5D | 30D | | --- | --- | --- | --- | | Bear | $187.88 | $179.30 | $160.29 | | Base | $194.98 | $195.07 | $196.78 | | Bull | $202.65 | $211.27 | $241.52 | | Probabilidad | 49.5% | 50.2% | 53.2% |
Los escenarios de precio muestran una probabilidad similar para cada escenario, lo que refleja la incertidumbre en el mercado.
Riesgos y Catalizadores | Evento | Fecha | Impacto | | --- | --- | --- | | EARNINGS | 2026-08-26 | Alto impacto | | DIVIDEND | 2026-06-04 | Bajo impacto | | VIX | 16.84 | Alto impacto | | US 10Y Treasury Yield | 4.663 | Alto impacto |
Los eventos corporativos y macroeconómicos pueden tener un impacto significativo en el precio de la acción.
Plan de Trading a) Corto plazo (1-5d): * Entrada: $190.00 * SL: $185.00 * TP: $200.00 * Ratio R/R: 1:1 b) Medio plazo (2-8 sem): * Entrada: $200.00 * SL: $180.00 * TP: $220.00 * Ratio R/R: 1.5:1 * Condiciones de entrada: RSI(14) < 30 c) Largo plazo (3-12m): * Tesis: Crecimiento del mercado de AI y gaming * Precio objetivo: $250.00 * Condiciones de salida: RSI(14) > 70
Conclusion La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es: * Corto plazo: 50% * Medio plazo: 60% * Largo plazo: 70%
Es importante tener en cuenta que estas probabilidades son estimadas y pueden variar dependiendo de los eventos corporativos y macroeconómicos.
Trading Predictor Engine — 2026-07-31