NVDA
NVIDIA Corporation | Technology | Semiconductors
Escenarios Monte Carlo
| Horizonte | Bear (p5) | Base (p50) | Bull (p95) |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $198.11 | $205.56 | $213.46 |
| 5 Dias | $190.48 | $206.20 | $223.62 |
| 30 Dias | $173.99 | $212.59 | $259.36 |
Votos de Modelos
Eventos Proximos
NVDA — NVIDIA Corporation
Technology | Semiconductors
$205.19 NEUTRAL (14.3%)Resumen Ejecutivo La decisión es ESPERAR, ya que el análisis fundamental y técnico muestra una valoración alta y una tendencia a la baja en el corto plazo, aunque los modelos cuantitativos sugieren un potencial de crecimiento en el largo plazo. La recomendación es esperar a que el precio se ajuste antes de considerar una entrada.
Analisis Fundamental La valoración de NVIDIA Corporation es alta, con un P/E de 31.42 y un P/B de 25.43, lo que sugiere que el precio de la acción puede estar sobrevalorado. Sin embargo, la empresa tiene un moat competitivo en el mercado de semiconductores y una rentabilidad alta, con un margen de beneficio del 63.0%. La comparación con el sector muestra que NVIDIA tiene una valoración más alta que la media del sector.
| Indicador | Valor | Sector |
|---|---|---|
| P/E | 31.42 | 20.5 |
| P/B | 25.43 | 15.2 |
| FCF | $46.3B | $20.5B |
Analisis Tecnico La tendencia de la acción es a la baja en el corto plazo, con un RSI de 42.3 y un SMA20 de $214.46, lo que sugiere que el precio puede seguir cayendo. El volumen es bajo, lo que puede indicar una falta de interés en la acción.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| RSI | 42.3 |
| SMA20 | $214.46 |
| SMA50 | $206.7 |
| SMA200 | $189.04 |
Modelos Cuantitativos La tabla siguiente muestra los resultados de los modelos cuantitativos utilizados para analizar el precio de la acción.
| Modelo | Resultado | Justificación |
|---|---|---|
| GBM 1D | $205.67 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede subir en el corto plazo. |
| GBM 5D | $206.34 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede subir en el mediano plazo. |
| GBM 30D | $214.01 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede subir en el largo plazo. |
| Merton Jump | $205.19 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede mantenerse estable en el corto plazo. |
| GARCH | $210.71 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede subir en el corto plazo. |
| Kalman | $201.49 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede bajar en el corto plazo. |
| HMM Regimen | $195.80 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede bajar en el corto plazo. |
| ML Ensemble | $202.58 | El modelo sugiere que el precio de la acción puede subir en el corto plazo. |
Escenarios de Precio La tabla siguiente muestra los escenarios de precio para la acción en diferentes plazos.
| Plazo | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| 1D | $198.11 | $205.56 | $213.46 |
| 5D | $190.48 | $206.2 | $223.62 |
| 30D | $173.99 | $212.59 | $259.36 |
Riesgos y Catalizadores Los riesgos y catalizadores para la acción incluyen:
- Eventos corporativos: EARNINGS el 2026-08-26 y DIVIDEND el 2026-06-04.
- Macro: VIX (Volatility Index) en 17.68, US 10Y Treasury Yield en 4.487 y US 30Y Treasury Yield en 4.975.
- Sectorial: La competencia en el mercado de semiconductores puede afectar la rentabilidad de la empresa.
Plan de Trading La siguiente es una estrategia de trading para la acción:
a) Corto plazo (1-5d): * Entrada: $200 * SL: $195 * TP: $210 * Ratio R/R: 1:1
b) Medio plazo (2-8 sem): * Entrada: $205 * SL: $195 * TP: $220 * Ratio R/R: 1:1 * Condiciones de entrada: El precio de la acción debe estar por encima del SMA50.
c) Largo plazo (3-12m): * Tesis: La empresa tiene un moat competitivo en el mercado de semiconductores y una rentabilidad alta. * Precio objetivo: $250 * Condiciones de salida: El precio de la acción debe estar por debajo del SMA200.
Conclusion La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es:
- Corto plazo: 40%
- Medio plazo: 50%
- Largo plazo: 60%
Es importante tener en cuenta que la inversión en acciones conlleva riesgos y no hay garantÃa de éxito. Es importante realizar una investigación exhaustiva y considerar las propias circunstancias financieras antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Trading Predictor Engine — 2026-06-15